Для новичков
1 сентября 2024г.
Что такое лимитный стоп-ордер
Биржевая торговля обычно требует постоянного внимания и отнимает немало времени. Упростить задачу трейдеру помогают специальные инструменты, которые предлагает криптобиржа. Один из них — лимитный стоп-ордер, позволяющий управлять активами в автоматическом режиме без постоянного контроля цен.
Редакция CRYPTUS подготовила небольшой гайд по использованию лимитного стоп-ордера — объясняем принципы работы, сравниваем плюсы и минусы, рассказываем, как минимизировать риски трейдинга.
Редакция CRYPTUS подготовила небольшой гайд по использованию лимитного стоп-ордера — объясняем принципы работы, сравниваем плюсы и минусы, рассказываем, как минимизировать риски трейдинга.
Лимитный стоп-ордер — что это
Лимитный стоп-ордер подразумевает сочетание двух инструментов: лимитного ордера и стоп-ордера. Рассмотрим каждое понятие подробнее, чтобы определить, как их применять в торговле.
Лимитный ордер предназначен для управления ценой сделки. Трейдер указывает минимальный и максимальный лимит на бирже, по которым готов продать или купить криптовалюту. Созданная таким образом заявка действует, пока не завершится ожидаемой сделкой или отменой со стороны пользователя. Простыми словами можно выбрать ценовые границы от и до, а криптобиржа проведет операцию по этим параметрам уже без участия самого участника.
Лимитный ордер для продажи актива устанавливают выше рыночной стоимости, а ордер для покупки — ниже. Если трейдер откроет сделку по текущей рыночной цене, она достаточно быстро исполнится, то есть не принесет финансовой выгоды. Такой тип ордера удобен, если у пользователя существует определенная цель по точкам входа или выхода, и он готов ожидать соблюдения этих условий неограниченное количество времени.
Но есть важный момент, отличающий лимитный ордер от стоп-лосса — при быстрых движениях цены на рынке заявка может закрыться частично или не исполниться совсем из-за нехватки ликвидности.
Лимитный ордер предназначен для управления ценой сделки. Трейдер указывает минимальный и максимальный лимит на бирже, по которым готов продать или купить криптовалюту. Созданная таким образом заявка действует, пока не завершится ожидаемой сделкой или отменой со стороны пользователя. Простыми словами можно выбрать ценовые границы от и до, а криптобиржа проведет операцию по этим параметрам уже без участия самого участника.
Лимитный ордер для продажи актива устанавливают выше рыночной стоимости, а ордер для покупки — ниже. Если трейдер откроет сделку по текущей рыночной цене, она достаточно быстро исполнится, то есть не принесет финансовой выгоды. Такой тип ордера удобен, если у пользователя существует определенная цель по точкам входа или выхода, и он готов ожидать соблюдения этих условий неограниченное количество времени.
Но есть важный момент, отличающий лимитный ордер от стоп-лосса — при быстрых движениях цены на рынке заявка может закрыться частично или не исполниться совсем из-за нехватки ликвидности.
Пример использования лимитных ордеров на BTC:
Стоп-ордер защищает трейдера от возможных убытков. Пользователь устанавливает минимальное пороговое значение цены. Если курс опускается до выбранной метки или падает ниже, автоматически создается заявка и актив продается. Стоп-ордер на покупку действует по такому же принципу, только в обратном направлении — участник выбирает желаемую цену, когда актив поднимается до этой цифры, биржа пытается купить актив.
По сравнению с лимитным ордером, который помогает контролировать цену сделки, стоп-ордер выполняет роль триггера на приобретение или реализацию актива по установленному курсу.
Исполняются стоп-ордера гарантированно, но не всегда именно по конкретной указанной цене из-за рисков волатильности и проскальзывания.
По сравнению с лимитным ордером, который помогает контролировать цену сделки, стоп-ордер выполняет роль триггера на приобретение или реализацию актива по установленному курсу.
Исполняются стоп-ордера гарантированно, но не всегда именно по конкретной указанной цене из-за рисков волатильности и проскальзывания.
Примеры стоп-ордеров для торговли ETH:
Чтобы объединить преимущества этих двух ордеров, на бирже появился совмещенный вариант — лимитный ордер плюс стоп-лосс.
- Узнать подробнее о FOMO в криптовалюте можно в этой статье.
Лимитный стоп-ордер включает оба ограничения — для стопа и лимита, они могут быть одинаковыми или разными. Если цена доходит до значения стопа, сразу открывается лимитный ордер с указанным лимитом.
Для продажи актива стоп-цену ставят немного выше, чем лимитный ордер. При покупке пользователь действует наоборот — тут лосс-ордер находится под лимитной ценой. Но лимитный стоп-ордер не всегда обеспечивает исполнение заявки. Рынок может вообще не достигнуть указанного триггер-значения. Или второй вариант. Цена может упасть или вырасти слишком быстро и пропустить заданный уровень стопа, тогда ордер с лимитом не успеет активироваться.
Для продажи актива стоп-цену ставят немного выше, чем лимитный ордер. При покупке пользователь действует наоборот — тут лосс-ордер находится под лимитной ценой. Но лимитный стоп-ордер не всегда обеспечивает исполнение заявки. Рынок может вообще не достигнуть указанного триггер-значения. Или второй вариант. Цена может упасть или вырасти слишком быстро и пропустить заданный уровень стопа, тогда ордер с лимитом не успеет активироваться.
Как можно применить лимитные стоп-ордеры для сделок с AVAX:
Как работает лимитный стоп-ордер
Лимитный стоп-ордер работает на бирже по определенной схеме:
1
Трейдер устанавливает лимитный стоп-ордер на бирже с двумя показателями. Участник обозначает стоимость монеты, при которой ордер будет активироваться (стоп-лосс), а также цену покупки или продажи криптовалюты (лимитный ордер).
2
Если цена падает или поднимается до первого установленного ограничения, работает стоп-лимит, заявка активируется и превращается в лимитный ордер с порогом по второму показателю.
3
Лимитный ордер выполняется при достижении цены лимита и наличии на бирже достаточного уровня ликвидности.
4
Если цена криптовалюты находится в промежутке между стоп-лоссом и лимитным ордером, но не достигает цены лимита, транзакция не выполняется.
Лимит на бирже активно используют трейдеры на высоковолатильных активах с постоянными колебаниями цен. При помощи лимитных стоп-ордеров трейдер может обезопасить себя от сильных финансовых потерь и держать свои инвестиции под контролем.
Рассмотрим примеры разных ситуаций, где применяется лимитный стоп-ордер.
- Предположим, сейчас наметилась тенденция снижения цены, и Иван хочет купить 10 монет, ожидая дальнейший рост актива.
- Он планирует приобрести их по 500 $ за штуку или меньше и выбирает лимитный стоп-ордер, чтобы уловить наименьший курс криптовалюты.
- Иван устанавливает стоп-лосс на 550 $ и лимитный ордер на 500 $. Так, если монета будет стоить 550 $, автоматически откроется заявка на приобретение актива за 500 $ и ниже.
- При этом трейдер понимает, что лимитный стоп-ордер может не исполниться, если рынок будет двигаться слишком активно или на бирже не хватит ликвидности на все активные заявки.
- Узнать подробнее о том, как торговать криптовалютой на биржах, можно в этой статье.
При продаже актива рассмотрим другой пример с использованием лимитного стоп-ордера.
- Анатолий приобретает монеты для дальнейшей продажи с выгодой, неделю назад он купил 10 штук по 220 $. Сегодня 1 токен стоит 200 $.
- Трейдер хочет обезопасить себя от убытка, на случай если рынок начнет обваливаться. Он устанавливает лимитный стоп-ордер: стоп на 195 $ и лимит на 190 $.
- Затем стоимость криптовалюты упала до 195 $ и автоматически сформировался запрос на продажу актива за 190 $.
- Анатолий следит за происходящем — цена перестала снижаться и снова поднялась до 200 $, он сам закрыл лимитный ордер, чтобы не продавать пока токены.
Что важно учитывать при работе с лимитными стоп-ордерами:
Преимущества лимитного стоп-ордера
Трейдеры используют лимитный стоп-ордер по разным причинам:
- Подходит при работе с неликвидными активамиНекоторые трейдеры предпочитают работать с непопулярными криптовалютами и новыми проектами, они часто имеют низкую ликвидность и объем торгов. В таких ситуациях лимитный стоп-ордер способен уберечь пользователя от проседаний цены.
- Удобен при торговле, которая ведется не весь деньБольшинство пользователей биржи не могут следить за рынком круглосуточно или в выходные дни, а в это время могут происходить важные события на рынке. Лимитные стоп-ордера позволяют торговать без присутствия пользователя.
- Помогает следить за ценамиС лимитными стоп-ордерами трейдер не будет терять свои средства из-за продаж на самых низах и покупок на пике котировок.
- Спасает от убытковВ первую очередь лимитные стоп-ордеры предназначены для защиты от сильных падений цены, из-за которых инвестор может потерять все вложения.
- Автоматизирует процессБлагодаря лимитным стоп-ордерам трейдеру не нужно регулярно мониторить рынок, транзакции совершаются автоматически при выполнении установленного условия.
- Фиксирует сумму прибылиВ лимитном стоп-ордере цена стопа предназначена для автоматического открытия или закрытия сделки. В сочетании с лимитным ордером он позволяет не упустить выгоду из-за торговли по текущим рыночным котировкам.
Недостатки лимитного стоп-ордера
Но у лимитных стоп-ордеров есть свои недостатки:
- Может не активироватьсяЦена криптовалюты сильно колеблется и может иногда проскальзывать, из-за чего лимитный стоп-ордер не будет выполнен. Трейдер может не успеть купить или продать актив по желаемой стоимости, так как цена резко сильно упадет или поднимется.
- Не совсем подходит для быстро меняющегося рынкаНеожиданный скачок или падение актива может оказаться ложным сигналом и на самом деле не говорить об изменении тренда, но это резкое движение активирует лимитный стоп-ордер и трейдер заключит сделку раньше, чем планировал.
- Может долго ждать исполненияПри работе с криптовалютой с низкой ликвидностью трейдер часто сталкивается с длительным периодом выжидания. Пока лимитный стоп-ордер сработает, цена и в целом ситуация на рынке может сильно измениться.
Еще больше полезной информации о работе криптовалютного рынка вы узнаете на бесплатном вебинаре «Как сделать Х10 на крипте с минимальными рисками» от CRYPTUS. Разберем основные ошибки новичков, объясним правила безопасного инвестирования и научим находит монеты с крупным потенциалом роста. Спикеры эфира уже несколько лет активно зарабатывают на криптовалютах и делятся с участниками своим опытом.
Главное о лимитном стоп-ордере в криптовалютах
- Лимитный стоп-ордер объединяет лимитный и стоп-лосс ордера в один мощный инструмент трейдера.
- Такой вид ордера необходим для комфортной торговли активами на бирже, он помогает контролировать цены и защищаться от риска финансовых потерь.
- Особенно удобен стоп лимит ордер для торговли низколиквидными активами или для тех участников рынка, которые не могут целый день мониторить позиции.
- Лимитный стоп-ордер не гарантирован к исполнению биржей, поэтому не стоит полагаться на автоматический торговый режим, нужно все равно следить за ситуацией самостоятельно.