Индикаторы в техническом анализе: на что обращать внимание?

Теханализ криптовалют основан на изучении паттернов и индикаторов. Первый инструмент связан выявлением похожих визуальных фигур на графиках, а второй — с математическими алгоритмами. Но цель в любом случае одна — получить сигнал об определенных событиях на рынке, чтобы предсказать ближайшее колебание цен.

CRYPTUS MEDIA составил инструкцию о технических индикаторах — разберем их виды, предназначение и самые популярные показатели.

Индикаторы технического анализа помогают трейдерам анализировать и интерпретировать поведение криптовалюты на рынке, чтобы прогнозировать ее дальнейшее движение. Технические индикаторы визуально представлены в виде графиков, а в их основе лежат математические формулы.

Трейдеру не нужно самостоятельно делать подсчеты и работать со сложными алгоритмами, все процессы давно автоматизированы. Специальные онлайн-сервисы рассчитывают и выдают пользователю готовый результат в режиме реального времени. Самый популярный из них — это TradingView. Плюс такая функция присутствует на крупных аналитических платформах, например, cryptorank, у большинства криптобирж, в некоторых торговых терминалах.

Индикаторы технического анализа выполняют разные функции. Какие-то графики показывают направление и силу тренда, другие анализируют объемы торгов, третьи оценивают неустойчивость рынка. Таким образом, трейдер может выбрать подходящий инструмент под собственные задачи.

Индикаторы — это часть технического анализа, так называется метод прогнозирования и изучения движения актива на основе исторических данных рыночных показателей. С помощью индикаторов трейдеры определяют лучшие моменты для входа на рынок и выхода из сделок, выявляют текущие закономерности и вероятные колебания цен.

Все индикаторы технического анализа можно разделить на несколько основных видов:

Также можно выделить еще две основные разновидности индикаторов технического анализа. Запаздывающий — инструмент для анализа существующей динамики цены, например, линии Боллинджера и MACD. Опережающий — прогнозирует дальнейшую тенденцию, например, RSI.

При работе с трендовыми индикаторами и другими графиками нужно учитывать несколько основных аспектов:

• Для проведения одного анализа использовать не более 1–2 индикаторов.
• Применять одновременно индикаторы из разных категорий для простоты понимания.
• Совмещать индикаторы вместе с другими инструментами ТА, например, свечные паттерны, биржевой стакан.

Рассмотрим самые популярные индикаторы.

Relative Strength Index (RSI) — это один из основных торговых индикаторов, который измеряет, насколько сильно цена актива растет или падает, а также уровень перекупленности и перепроданности криптовалюты. Значение RSI колеблется в пределах от 0 до 100 и обычно его настраивают на 14 промежутков времени.

Близость индикатора к крайним значениям может говорить о развороте тенденции. Если показатель превышает 70, скорее всего криптовалюта перекуплена и скоро цена будет падать вниз, если значение упало ниже 30, то это может сигнализировать о ее перепроданности и близком росте.

Скользящая средняя — это основной инструмент в техническом анализе, который помогает сгладить изменения цены актива и определить среднее значение тренда. Она вычисляется путем усреднения цен за определенное время. Moving Average (MA) делится на несколько типов, но чаще используются Simple (SMA) и Exponential (EMA).

Простая (Simple) скользящая средняя сглаживает ценовые показатели за установленные промежуток времени, експоненциальная (Exponential) рассчитывает средние значение последних цен. Пересечение нескольких скользящих сообщает о необходимости открыть или закрыть ордер. Например, сигналом к продаже является пересечение 50-дневной и 200-дневной SMA

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) — еще один основной индикатор, состоящий из двух экспоненциальных скользящих средних разной длины. Для этого нужны 2 линии — 12-периодная и 26-периодная. Также берется сигнальная линия в виде 9-периодной EMA. MACD сигнализирует о восходящем тренде, когда EMA находится выше линии сигнала. Если кривая MACD расположена ниже линии сигнала, то это говорит о нисходящем тренде.

Bollinger Bands (BB) — это важный показатель для трейдинга, который представлен в виде полос вокруг средней цены криптовалюты. Они показывают диапазон колебаний цены и определяют волатильность рынка.

Если средняя линия ближе к верхней полосе, это может быть сигналом, что актив перекуплен. О перепроданности говорит близкое расположение цены актива к нижней полосе. О сильных изменениях на рынке может свидетельствовать ситуация, когда средняя линия выходит за пределы другой полосы. Ширина полос Боллинджера показывает уровень ценовых колебаний актива. Чем шире полосы, тем сильнее волатильность.

Volume (Объем) — показатель, который отражает, сколько актива было продано или куплено в определенный промежуток времени. Сила тренда определяется тем, как активно трейдеры заключают сделки. С помощью этого индикатора можно увидеть надежность криптовалюты и интерес участников к ней. Обычно индикатор объема отражается под графиком цены.

Изучение Volume помогает выявить ловушки для трейдеров. Например, если цена растет, а объем падает, это может говорить о том, что тренд ослабевает и возможна коррекция. Но этот индикатор может давать ложный сигнал на малоликвидном рынке или при низкой волатильности актива.

Commodity Channel Index (CCI) — это индикатор, который высчитывает среднюю цену актива и измеряет, насколько текущий показатель отклоняется от среднего. Индекс товарного канала определяет тенденции роста и падения. Для расчета CCI нужны минимальная и максимальная цена, эти значения складываются и делятся на 2, показатель колеблется от -100 до +100.

CCI указывает на перекупленность и восходящий тренд, когда он достигает уровня +100, и на перепроданность криптовалюты при нисходящей тенденции, когда он опускается до -100.

Уровни Фибоначчи — это параметр, который визуально показывает линию поддержки и сопротивления. Расстояние между минимальным и максимальным значением тренда делится согласно пропорции Фибоначчи, напротив каждой полученной точки рисуется линия уровня. При столкновении графика с одной из линий происходит разворот тренда или определяются другие важные события. Обычно реальные действия на рынке с большей долей вероятности происходят в соответствии с этими уровнями.

On-Balance Volume (OBV) — индикатор, отслеживающий накопленный объем торгов и отражающий их средний показатель. Этот график способен предугадать дальнейшее направление движения цены. Вершины OBV свидетельствуют о преобладании покупателей, а снижение балансового объема говорит об активности продавцов.

Когда OBV движется в противоположном направлении от цены актива, это говорит о возможном изменении тенденции. Если индикатор и цена криптовалюты направлены в одну сторону, это подтверждает существующую силу тренда.

Для успешного поиска монет с потенциалом роста до 300–500% технического анализа будет недостаточно. Нужен комплексный подход.

Получить готовую стратегию заработка на инвестициях в криптовалюты может каждый на бесплатном вебинаре «Как сделать Х10 на крипте с минимальными рисками» от CRYPTUS. Здесь только полезная информация, реальный опыт криптоинвесторов и топ необходимых навыков для входа.